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6月10日，深100ETF工銀基金（159970）最新份額為1046.87萬(wàn)份，較前一交易日增加了180.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入177.19萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為1166.63萬(wàn)元。該基金近一周凈值下跌5.22%，近一個(gè)月凈值下跌0.21%。

深100ETF工銀基金成立于2019年12月19日，基金經(jīng)理為李銳敏，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格)，成立以來(lái)超額回報(bào)為3.86%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.19%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為11.89%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。